เมื่อเทรดเดอร์ก้าวเข้าสู่ตลาด Forex ที่มีความผันผวนสูง การใช้กลยุทธ์และเทคนิคที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ซึ่งในปัจจุบัน กลยุทธ์ที่ใช้ในการเทรด Forex นั้นมีมากมาย เพราะเทรดเดอร์ต้องทำทุกวิธี เพื่อเอาชนะตลาดให้ได้ ดังนั้น ในบทความนี้ คุณน้าจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับกลยุทธ์ยอดนิยมของเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระยะสั้น หรือเทรดเดอร์รายวัน ซึ่งเรียกกันว่ากลยุทธ์ Day Trade นั่นเองค่ะ
แล้ว Day Trade คืออะไร? หากเทรดเดอร์มือใหม่ต้องการเรียนรู้การเป็นเทรดเดอร์รายวันแบบละเอียดควรเริ่มต้นอย่างไรดี บทความนี้มีคำตอบค่ะ
*หมายเหตุ : บทความนี้เป็นเพียงบทความให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการชักชวนเพื่อลงทุนแต่อย่างใด โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
Day Trade คืออะไร?
Day Trade (เดย์เทรด) คือ กลยุทธ์สำหรับเทรดเดอร์ที่ชื่นชอบการเปิดปิดออเดอร์ภายในวันเดียว ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นค่ะ สำหรับลักษณะสำคัญของเทรดเดอร์เดย์เทรด คือ การพยายามทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ๆ ไม่เน้นถือออเดอร์ข้ามคืน เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน
สินทรัพย์ประเภทไหนเหมาะกับเทคนิค Day Trade
โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์เดย์เทรดจะเลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปิดปิดออเดอร์ให้ง่ายมากขึ้น ซึ่งสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ หุ้น, Forex และ Cryptocurrency เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้ มีความผันผวนค่อนข้างสูง อีกทั้งราคายังเหวี่ยงขึ้นลงวันละหลาย ๆ รอบ ทำให้มีโอกาสในการทำกำไรนั่นเองค่ะ
ถอดรหัสข้อดีของ Day Trade จากตลาด Forex
ตลาด Forex เปิดตลอดเวลา 24/7
ตลาด Forex เปิดตลอดเวลา 24/7 ในวันจันทร์-วันศุกร์ ทำให้เทรดเดอร์สามารถทำการเปิดปิดออเดอร์ได้ตามความต้องการของตนเอง ตลาด Forex จึงเป็นที่นิยมของเทรดเดอร์ Day Trade เนื่องจากสกุลเงินมีความผันผวนตลอดเวลา ซึ่งเทรดเดอร์ Day Trade จะหาจังหวะในการเปิดออเดอร์ ทำให้เกิดโอกาสในการทำกำไรได้ทุก ๆ วัน
ตลาด Forex มีสภาพคล่องสูง
ตลาด Forex มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากมีผู้เล่นในตลาดจำนวนมาก ทำให้เทรดเดอร์เดย์เทรดสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด เพื่อหาโอกาสเก็งกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาสั้น ๆ
ตลาด Forex ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นต่ำ
ตลาด Forex ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นต่ำ ทำให้เทรดเดอร์เดย์เทรดสามารถเปิดปิดออเดอร์ได้หลาย ๆ ครั้ง เพราะมีโบรกเกอร์หลายรายที่มีค่าคอมมิชชันค่อนข้างต่ำ ทำให้เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนที่สูงมากนัก
เปิดวิธีการเทรด Day Trade ยอดนิยม มีอะไรบ้าง?
ในปัจจุบัน กลยุทธ์ Day Trade นั้น มีหลายเทคนิค ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในแต่ละวัน และที่สำคัญยังขึ้นอยู่กับความถนัดของเทรดเดอร์แต่ละคนอีกด้วยค่ะ ซึ่งในบทความนี้ คุณน้าขอยกตัวอย่าง 5 เทคนิค Day Trade ยอดนิยมที่เทรดเดอร์สายนี้ชื่นชอบ สำหรับการเทรด Forex โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ Scalping
กลยุทธ์ Scalping คือ การทำกำไรจากการเปิดปิดออเดอร์ในระยะเวลาสั้น ๆ โดยจะใช้ Time Frame อยู่ที่ 1 นาที, 10 นาที, 30 นาที แต่จะไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งกลยุทธ์ Scalping จะเน้นทำกำไรจากส่วนต่างของราคาทีละเล็กละน้อย ทำให้ต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา และที่สำคัญยังต้องมีระบบซอฟต์แวร์ที่มีเสถียรภาพอีกด้วยค่ะ
กลยุทธ์ Momentum
กลยุทธ์ Momentum เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เทรดเดอร์ Day Trade นิยมใช้ โดยจะคอยติดตามการเคลื่อนไหวของราคาว่าอยู่ในทิศทางใด ซึ่งเทรดเดอร์จะดูปริมาณความหนาแน่นของ Volume, ความผันผวน และกรอบเวลาของผู้เล่นในตลาด เพื่อหาแนวโน้มที่แข็งแกร่งในการเปิดปิดออเดอร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ
กลยุทธ์ Break Out
กลยุทธ์ Break Out คือ กลยุทธ์ที่ราคาเกิดการทะลุออกจากแนวรับ-แนวต้านที่เทรดเดอร์ทำการตั้งค่าไว้ก่อนหน้านั้น ซึ่งการเกิด Break Out จะแสดงให้เห็นว่า เกิดสัญญาณเตือนให้เห็นแนวโน้มในเร็ว ๆ นี้ ยกตัวอย่างเช่น ราคาเกิดการ Break Out ทะลุขึ้นไปด้านบน นั่นหมายความว่า ราคามีแนวโน้มที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าการเกิด Break Out จะสามารถทำได้ในทุก ๆ ครั้ง เนื่องจากมีหลาย ๆ ครั้ง ที่ราคาพยายามจะทำการ Break Out ทะลุแนวรับแนวต้าน แต่ไม่สามารถทำสำเร็จ ซึ่งสัญญาณนี้เราจะเรียกว่า “False Break Out” หรือสัญญาณ Break Out หลอกนั่นเองค่ะ
กลยุทธ์การใช้ Indicator
โดยปกติแล้ว การใช้ Indicators จะขึ้นอยู่กับความถนัดและสไตล์การเทรดของแต่ละคนค่ะ ซึ่งสำหรับบทความนี้ คุณน้าจะขอแนะนำ 3 Indicator ตัวดังที่เหล่าเทรดเดอร์เดย์เทรดนิยมใช้ ได้แก่ MACD, MA และ RSI ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
MACD
MACD คือ อินดิเคเตอร์ตัวดังของเทรดเดอร์เดย์เทรด เป็นตัวบ่งชี้ Momentum ที่ติดตามแนวโน้มของราคา ซึ่ง MACD จะมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น (MA) เพื่อวิเคราะห์ว่า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนจะวิ่งเข้าหากัน (Convergence) หรือวิ่งสวนทางกัน (Divergence) เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเห็นสัญญาณการซื้อขายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
RSI
RSI คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดแนวโน้มของราคา ซึ่งดูจากปริมาณการซื้อหรือขายที่มากเกินไป (Overbought – Oversold) โดยเส้น RSI จะมีค่าตั้งแต่ 0-100
- หากเส้น RSI มากกว่า 70 แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อมากเกินไป
- หากเส้น RSI ต่ำกว่า 30 แสดงให้เห็นว่าปริมาณการขายมากเกินไป
ดังนั้น RSI จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจับจังหวะในการเปิดปิดออเดอร์ได้อย่างแม่นยำ
Moving Average
Moving Average คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการระบุแนวรับ-แนวต้าน, แนวโน้ม และจุดกลับตัวของราคาสินทรัพย์ โดยจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาย้อนหลัง ซึ่งระยะเวลาในการคำนวณนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เทรดเดอร์ต้องการ
การจัดการความเสี่ยง
แม้การเป็นเทรดเดอร์เดย์เทรดจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไรระหว่างวัน และช่วยให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่นในการเปิดปิดออเดอร์เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี การเป็นเทรดเดอร์เดย์เทรดก็ย่อมมีความเสี่ยงเช่นกันค่ะ
ดังนั้นแล้ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด เทรดเดอร์ควรมีการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคุณน้าบอกเสมอว่า อย่าลืมประเมินความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ในการเทรดแต่ละครั้ง เพื่อประเมินว่าพอร์ตของคุณอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเพียงพอหรือยัง และที่สำคัญอย่าลืมตั้ง Stop Loss และ Take Profit ทุกครั้ง ก่อนทำการเริ่มต้นเทรด เพื่อความอุ่นใจในการเปิดปิดออเดอร์ค่ะ
คุณลักษณะแบบไหนเหมาะกับการเป็นเทรดเดอร์ Day Trade
เมื่อเรารู้ความหมายของ Day Trade กันไปแล้ว ลำดับต่อมา มาประเมินตนเองกันดีกว่าค่ะว่า คุณมีคุณลักษณะที่เหมาะกับการเป็นเทรดเดอร์เดย์เทรดหรือไม่ โดยคุณน้าได้ทำ 7 คุณสมบัติที่เหมาะกับการเป็นเทรดเดอร์ Day Trade มาให้คุณได้อ่านกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
| 7 คุณสมบัติที่เหมาะกับการเป็นเทรดเดอร์ Day Trade | |
| มีทักษะและประสบการณ์ในการเทรดมากพอสมควร | ✅ |
| มีเวลานั่งเฝ้ากราฟตลอดทั้งวัน | ✅ |
| ติดตามข่าวสารที่สำคัญและติดตาม Sentiment ของเทรดเดอร์รายใหญ่อย่างสม่ำเสมอ | ✅ |
| ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาดได้อย่างทันท่วงที | ✅ |
| มีกลยุทธ์ในการเทรดและทำตามแผนที่วางไว้ทุกครั้ง | ✅ |
| มีการจัดการความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงทุกครั้ง | ✅ |
| จัดการอารมณ์และความกลัวได้ดี | ✅ |
โบรกเกอร์ Forex ที่เหมาะกับเทคนิค Day Trade มีโบรกไหนบ้าง?
การเลือกโบรกเกอร์ Forex สำหรับเทรดเดอร์เดย์เทรดจะมีเกณฑ์การพิจารณาอยู่ทั้งหมด 4 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- เงินฝากขั้นต่ำ
- ค่าสเปรดต่ำ
- ค่า Swap ต่ำ/ Free Swap
- ค่า Commission ต่ำ
ในบทความนี้ คุณน้าขอยกตัวอย่าง 5 โบรกเกอร์ที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยมีรายละเอียด ตามตารางด้านล่างนี้
| โบรกเกอร์ | ค่าสเปรด XAUUSD | ค่า Swap | Leverage | ฝากขั้นต่ำ | เปิดบัญชี |
 | 1.6 pips | ❌ | 1:3000 | $10 | |
 | 1.7 pips | ✅ | 1:200 | $20 | |
 | 5.0 pips | ✅ | 1:1000 | $200 | |
 | 1.2 pips | ✅ | 1:200 | $20 | |
 | 2.7 pips | ✅ (ยกเว้นบัญชี Ultra Low Standard ในบางสินทรัพย์ ) | 1:1000 | $5 |
เกร็ดความรู้! Day Trade ใช้เงินเท่าไหร่ดี?
| สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่อยากลองเทรดตามสไตล์ Day Trade แล้วไม่แน่ใจว่า ควรใช้เงินเท่าไหร่ดี? คุณน้าแนะนำว่า คุณอาจเริ่มเทรดตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันก่อน หลังจากนั้น ต้องหมั่นฝึกฝนประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ ฝึกดูกราฟและศึกษาตลาดให้เข้าใจ ก่อนเริ่มต้นเทรด เพราะการเป็นเทรดเดอร์เดย์เทรดต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกสถานการณ์ |
ความเสี่ยงของเทรดเดอร์ Day Trade
แม้ว่าเทรดเดอร์เดย์เทรดจะมีความยืดหยุ่นในการเปิดปิดออเดอร์ อีกทั้งยังสามารถใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะเวลาสั้น แต่เทรดเดอร์เดย์เทรดก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันค่ะ เพราะเทรดเดอร์จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดที่เกิดจากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอารมณ์และความเครียดได้ง่าย รวมทั้ง ยังต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์ในการเทรดอีกด้วยค่ะ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Day Trade
Day Trade ทำยังไง?
Day Trade เป็นการพยายามทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ๆ ไม่เน้นถือออเดอร์ข้ามคืน เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน
Day Trade อย่างไร ให้ได้กำไร?
เทรดเดอร์ที่เป็นสาย Day Trade จะต้องมีทักษะและประสบการณ์ในการเทรดพอสมควร มีเวลานั่งเฝ้ากราฟตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังต้องติดตามข่าวสารที่สำคัญและดู Sentiment ของเทรดเดอร์รายใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
Day Trade โบรกเกอร์ไหนดี?
- IUX : ไม่มีค่าคอมมิชชันและฝากขั้นต่ำ $10
- Pepperstone : ไม่มีค่าคอมมิชชันฝากขั้นต่ำ $20
- IC Markets : ไม่มีค่าคอมมิชชันฝากขั้นต่ำ $200
- Eightcap : ไม่มีค่าคอมมิชชันฝากขั้นต่ำ $20
- XM : ไม่มีค่าคอมมิชชันฝากขั้นต่ำ $5
สรุปกลยุทธ์ Day Trade
จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า Day Trade เป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการเทรดพอสมควรค่ะ เนื่องจาก Day Trade เป็นการพยายามทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาในระยะเวลาสั้น ๆ ทำให้เทรดเดอร์ต้องเปิดปิดออเดอร์ภายในวันเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางคืน ซึ่งหากเทรดเดอร์ไม่มีประสบการณ์และเวลามากพอ อาจจะทำให้มีโอกาสในการขาดทุนมากกว่าทำกำไร ดังนั้น อย่าลืมฝึกฝนประสบการณ์และศึกษาแนวโน้มของตลาดให้ดี ก่อนตัดสินใจเทรด ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานคุณน้าพาเทรดค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Thaiforexreview
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
